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中央銀行-中文版

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訂定銀行業辦理外匯業務作業規範 (2004.12.6修正)

發布日期:

中央銀行 函
機關地址:10066台北市羅斯福路1段2號
電話:(02)23936161
傳真號碼:(02)23571959
承辦人:外匯局簽證科陳行健
發文日期:中華民國92年8月6日
發文字號:台央外柒字第0920030508號
正本:本國指定銀行總行、外商指定銀行在台分行、中華郵政股份有限公司、辦理買賣外幣現鈔及旅行支票業務之銀行總行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部
副本:行政院法規委員會、財政部金融局、經濟部國際貿易局、台北市政府財政局、高雄市政府財政局、中央存款保險股份有限公司、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、金融業務檢查處、法務室、外匯局交易科、外匯局匯款科、外匯局稽核科、外匯局簽證科、外匯局資料科

主旨: 本行業於九十二年八月六日以台央外柒字第0920030504號令訂定發布「銀行業辦理外匯業務作業規範」,並自九十二年八月六日生效。檢送發布令影本(含附件)乙份,請 查照。

說明:
本行下列行政規則及相關通函,同時停止適用:
「指定銀行辦理外匯業務應注意事項」、「指定銀行對台灣地區廠商辦理大陸出口台灣押匯作業要點」、七十六年七月十三日(七六)台央外字第(肆)0四四八二號、七十九年五月二十六日(七九)台央外字第(肆)0一0二八號、八十年十月三十日(八0)台央外字第(肆)0二一六七號、八十一年八月二十五日(八一)台央外字第(柒)0一八九四號、八十二年十月十三日(八二)台央外字第(柒)三三一六號、八十三年二月二日(八三)台央外字第(肆)0三四0號、八十三年二月二十五日(八三)台央外字第(肆)0五五五號、八十三年五月二十五日(八三)台央外字第(肆)一三七八號、八十三年六月三日(八三)台央外字第(柒)一四八五號、八十三年十一月二十八日(八三)台央外字第(柒)二七五二號、八十四年一月十三日(八四)台央外字第(肆)00七二號、八十四年八月一日(八四)台央外字第(捌)一四六0號、八十四年八月七日(八四)台央外字第(捌)一五一一號、八十四年九月四日(八四)台央外字第(柒)一七二九號、八十五年五月十六日(八五)台央外捌字第0九九九號、八十五年十一月十一日(八五)台央外肆字第二五一四號、八十六年四月九日(八六)台央外肆字第0四00七九0號、八十七年四月十五日(八七)台央外肆字第0四00六五七號、八十七年四月二十日(八七)台央外肆字第0四00七0三號、八十七年五月二十九日(八七)台央外肆字第0四0一0三七號、八十七年七月十五日(八七)台央外柒字第0四0一四四一號、八十八年六月五日(八八)台央外肆字第0四00九五0號、八十九年三月十五日(八九)台央外捌字第0四000四八四四號、八十九年八月十一日(八九)台央外捌字第0四00三0四八五號、八十九年九月一日(八九)台央外捌字第0四00三三八一三號、九十年九月十一日(九0)台央外陸字第0四00四九三八五號、九十一年一月二十三日(九一)台央外柒字第0四00一三0三四號、九十一年二月十八日(九一)台央外捌字第0四00一四二九五號。

檔案下載

  • 銀行業辦理外匯業務作業規範PDF
  • 大額結匯款資料、大額遠期外匯資料及大額換匯換利交易資料電腦連線作業系統操作手冊DOCODTPDF
  • 中長期外幣貸款DOCODTPDF
  • 中長期外幣貸款流程圖DOCODTPDF
  • 中長期外幣貸款流程圖說明DOCODTPDF
  • 出口及匯入匯款交易日報DOCODTPDF
  • 出口及匯入匯款交易日報填表說明DOCODTPDF
  • 出口單證XLSPDFODS
  • 外匯存款日報DOCODTPDF
  • 外匯部位日報PDFODS
  • 外匯部位日報填表說明DOCODTPDF
  • 外幣貸款及外幣保證餘額月報表DOCODTPDF
  • 國外負債餘額日報DOCODTPDF
  • 國際匯兌匯入匯出款項每日詳情表DOCODTPDF
  • 第三貨幣間外匯交易月報ODSPDFXLS
  • 無本金交割新臺幣遠期外匯日報(媒體傳送)ODSXLSPDF
  • 短期外幣貸款DOCODTPDF
  • 短期外幣貸款流程圖PDFDOCODT
  • 短期外幣貸款流程圖說明PDFODTDOC
  • 買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表PDFDOCODT
  • 進口及匯出匯款交易日報PDFDOCODT
  • 進口及匯出匯款交易日報填表說明 PDFDOCODT
  • 進口單證ODSPDFXLS
  • 匯入水單PDFODSXLS
  • 匯入匯款之分類及說明ODTDOCPDF
  • 匯出水單ODSXLSPDF
  • 匯出匯款之分類及說明PDFDOCODT
  • 新臺幣匯率選擇權交易日報XLSODSPDF
  • 臺灣地區廠商辦理大陸出口臺灣押匯申報表DOCODTPDF
  • 臺灣地區廠商辦理大陸進口臺灣開狀申報表ODSXLSPDF
  • 遠期外匯日報DOCODTPDF
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