國庫收付
- 1繳款人非收入或對帳機關，其繳款書第3聯應如何處理？
- 2國庫經辦行受理無人繼承遺產賸餘現金繳庫時，應注意哪些事項？
- 3收入退還書可否由其他國庫經辦行聯行代收？國庫機關專戶銷戶，收入退還戶是否應一併銷戶？
- 4國庫經辦行受理民眾未指定用途捐款給國庫時，應注意哪些事項？
- 5國庫支票受款人可否委託付款代庫直接存入其本人在該行之聯行帳戶？
- 6劃平行線並載有禁止背書轉讓國庫支票，受款人有2人以上時，應如何兌領？
- 7兌付國庫支票時，若發生國庫收支連線作業系統無法查到該筆國庫支票資料時，應如何處理？
- 8國庫支票由經辦行受理掛失後，如有第三者持向另一家經辦行兌領時，如何處理？
- 9載有「禁止背書轉讓」之國庫支票，辦理掛失止付時，掛失止付通知書備註欄，應由誰註記，其內容為何？
- 10國庫經辦行日終於國庫收支連線結帳後，發現國庫收入重複記帳或金額輸入錯誤時，可否由銀行在連線系統上自行更正錯誤？
- 11國庫支票（含國庫機關專戶存款支票）之委任取款申請：（一）如受款人為國外公司，檢附當地本國駐外單位之授權證明文件，授權委任本國公司或自然人為受任人，國庫經辦行如何處理其提供之授權證明文件？ （二）另該支票之票面金額過大時，國庫經辦行可否拒絕擔任付款行？另基於安全考量可否請受款人以託收方式辦理？
- 12「禁止背書轉讓」之國庫支票（含國庫機關專戶存款支票），受款人為公司、行號或企業社領現時，國庫經辦行應如何確認受款人身分？
- 13劃線並禁止背書轉讓之國庫支票辦理委任取款時，受任人應提示受款人之身分證件為何？（一）受款人為個人是否僅限身分證，或可辨識之文件即可？（二）受款人為公司，是否應提示正本文件及負責人之身分證明文件？（三）受款人是否應親自臨櫃辦理？
- 14未劃線但有禁止背書轉讓之國庫支票可否委任取款，提領現金？
- 15機關指定人員領回轉發之各項公款及撥還零用金之國庫支票載有2位以上受款人，其提示兌領時，若未同時到場並提示身分證明文件，應如何處理？
- 16國庫經辦行受理機關以國庫支票辦理外幣匯款或兌換外幣現鈔，惟機關未事先洽經辦行議定申購外幣匯率，如票面金額逾申購外匯交易所需金額，該結餘款項應如何處理？
- 17代理國庫及代收國稅金融機構辦理國庫收支、機關專戶存款及代收退付稅費業務等相關作業，現金交易超過50萬元是否需大額申報？
- 18金融機構受政府委託代收代付各項稅費款是否適用洗錢防制法及資恐防制法之相關規定？
- 19機關名稱或代表人異動，可否排除洗錢防制法之適用？