央 銀 行 外 匯 局  函
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發文日期：中華民國106年10月18日
發文字號：台央外拾壹字第1060042749號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：
主旨：茲修訂國際金融業務分行（OBU）報表計8式，請查照轉知貴行OBU依說明辦理。
說明：
一、依據「國際金融業務分行管理辦法」第4條第3項辦理。
二、本次增修訂之報表如下：
(一)FM1-國際金融業務分行資產負債表
(二)FM10-國際金融業務分行金融資產負債明細表
(三)FM11-國際金融業務分行利息、金融服務收支及對外證券與衍生工具投資損益表
(四)FM14-國際金融業務分行綜合損益表(原季報FQ2改為月報)
(五)FQ1-國際金融業務分行資產負債剩餘期限分析表
(六)FB1-國際金融業務分行人民幣業務統計表
(七)FB2-國際金融業務分行人民幣資產負債表
(八)FB5-國際金融業務分行人民幣外匯交易及衍生性金融商品交易明細表
三、上述報表中，FB5自107年4月（資料月份）起適用，其餘報表均自107年1月（資料月份）起適用。
四、請至本行網站（http://www.cbc.gov.tw）\「外匯資訊」\「外匯通函彙編」\「肆、國際金融業務」\本函「附件列表」區下載下列附件:
(一)修正後及標註增刪修訂部分之申報表EXCEL檔各8式
(二)修正後及標註增刪修訂部分之國際金融業務分行整體業務月季報檢核公式各1式
(三)修正後及標註增刪修訂部分之國際金融業務分行人民幣業務月報檢核公式各1式
五、各式修正後申報表，將於107年1月31日於本行「金融資料網路申報系統」更新版次；至於以文字檔申報資料之OBU，則請自行參照更新後之項目代號製作文字檔。
正本：本國銀行總行(請轉知所屬國際金融業務分行)、外商銀行台北分行(請轉知國際金融業務分行)
副本：本行經濟研究處、資訊處