國庫機關專戶存款
- 1機關於國庫經辦行除開立國庫機關專戶存款(以下簡稱機關專戶存款)帳戶外,可否開立一般性存款(含定期存款)帳戶?
- 2已開立機關專戶存款帳戶之機關,為應其指定用途需要擬在同一經辦行另立新帳戶,是否仍須經財政部核准?
- 3國防部所屬國軍部隊及機關學校,如何申請開立機關專戶存款帳戶?
- 4國軍部隊可否向不同國庫經辦行分別申請開立機關專戶存款帳戶?
- 5「○○營站福利站」應如何辦理開戶?
- 6國軍醫院之經費或所收民眾診療費是否應開立機關專戶存款帳戶?
- 7軍事機關派駐外地之單位,開戶時是否應由撥款或當地之財務單位簽證?
- 8行政法人是否為政府機關?可否開立機關專戶存款帳戶?
- 9國立學校校長捐贈之獎學金或指定用途獎學金,應如何存放?可否以學校名義另行開立非機關專戶之帳戶存放?
- 10已開立新臺幣機關專戶存款帳戶之國立大學,欲再開立外幣定存帳戶(不開立外幣活存戶),該學校是否仍須報部核准?
- 11機關專戶存款帳戶之基本資料是否須依規定送台灣票據交換所建檔?
- 12禁止背書轉讓之國庫機關專戶存款支票(以下簡稱機關專戶支票)受款人欄為「委託張三轉交李四」或「所有人甲使用人乙」或「○○○等7人」,臨櫃提示兌現時,應由何者背書簽章並出示身分證明文件?
- 13機關專戶支票受款人,如為「交通部公路總局301專戶」,背書「交通部公路總局」可否支付?
- 14票面受款人為「機關頭銜」之各式票據,得否存入該機關開立之機關專戶存款帳戶?
- 15票據受款人記載憑票支付予分支單位(如○○公司○○分公司○○營業處),可否只由總公司蓋章背書?禁止背書轉讓票據是否適用?
- 16公司抬頭並有禁止背書轉讓之國庫支票,公司背書外另加蓋標明負責人或代表人之私章,是否可予付款?
- 17劃線並禁止背書轉讓之機關專戶支票,其受款人為「限繳○○機關○○費戶」,經交換提示時,是否由該機關背書?
- 18禁止背書轉讓機關專戶支票有2個以上之受款人,如何兌領現金?又金額逾50萬元,如何做大額申報?
- 19提回之票據,受款人為「繳納公教保險費」,並無表明委託任何金融機構,是否僅須提出行庫加蓋交換章即可,而不須提出行之擔保?
- 20存款機關以公函通知國庫經辦行於機關專戶支票撤銷平行線、禁背或匯款資料錯誤更正時,授權其原留三級簽章中1人簽章有效,是否可行?