國庫機關專戶存款
- 21付款代庫可否受理受款人持劃線並載禁背之支票要求匯款?如係發票人要求是否可以受理?
- 22機關專戶支票受款人載明匯往某金融機構之帳戶時,若受款人改於付款代庫入帳,可否接受?
- 23機關專戶支票僅填寫「匯款」並撤銷平行線時,可否受理?
- 24劃線且記載禁止背書轉讓支票不宜匯往受款人在其他金融機構帳戶,惟已撤銷劃線者,是否可以辦理?
- 25機關以現金辦理匯款,匯款申請書是否須簽蓋全部原留印鑑?可否僅簽蓋1顆原留印鑑?
- 26以現金或零用金辦理匯出匯款作業是否有一致性規範?
- 27機關專戶支票存款不足應如何處理?可否退票?
- 28機關專戶支票未蓋發票人印鑑章時,該如何辦理退票?
- 29機關專戶存款如遭法院扣押,國庫經辦行應如何處理?
- 30機關將款項存入郵局,或透過郵局辦理薪資發放作業,請問郵局是否可以受理?
- 31機關專戶存款帳戶可否向代庫銀行申請委託代繳公用事業費(水電、電話費等)?
- 32機關專戶支票受款人為「○○國稅局」或「○○稅捐稽徵處」,可否繳稅?
- 33機關專戶支票受款人填載「○○處○○○(該機關負責人)」,禁止背書轉讓,但未劃線,機關通知分行派員護送現金至該機關,惟實際領款人非該機關負責人,應如何處理?
- 34非國庫經辦行受理客戶存入機關專戶款項時,是否可用「聯行匯款」或「聯行存入」方式辦理?辦理時應注意哪些事項?其相關規範或函令為何?
- 35以政府機關為受款人之機關專戶支票,可否直接辦理繳庫?
- 36機關專戶支票受款人為政府機關,因機關名稱變更,仍使用舊印信背書,是否可行?
- 37存款機關戶名更換,須檢附主管機關之相關證明文件,何謂相關證明文件?
- 38存款機關更換印鑑時,要求新印鑑當日生效,是否可以受理?
- 39存款機關更換印鑑時,填具「國庫帳戶更換印鑑申請書」,申請書應加蓋「新印鑑」或「舊印鑑」?若係加蓋「舊印鑑」,部份舊印鑑無法蓋齊時,該機關是否應具函說明或檢附其他文件?
- 40機關長官職銜變更但印鑑不變,是否須變更印鑑卡?