中央銀行外匯局 函

機關地址：10066台北市羅斯福路1段2號
電話：02-23571280
傳真號碼：02-23571959
承辦人：黃昭榮
發文日期：中華民國96年5月3日
發文字號：台央外拾壹字第0960022577號
正本：兆豐國際商業銀行國際金融業務分行等66家
副本：中華電腦中心

主旨： 自即日起，銀行國際金融業務分行可於本行網站http://www.cbc.gov.tw/foreign/minfo_index.asp之「外匯通函彙編」項下「肆、國際金融業務」下載有關設計「國際金融業務月、季報資料線上傳輸作業」所需6份資料，請 查照，並依說明各點配合辦理。

說明：

一、依據「國際金融業務分行管理辦法」第四條第三、四項規定辦理。
二、隨函檢附收文回條乙紙，請於收到本函後，將收文回條傳真至02-23571959國際金融業務科。
三、旨述6份資料之檔案名稱如下：
（一）OBU月、季報資料線上傳輸作業說明.doc。
（二）OBU月、季報資料檔案格式.xls。
（三）OBU月、季報報表欄位對照表.xls。
（四）OBU月、季報自表檢核.xls。
（五）OBU月、季報跨表檢核說明及檢核式.xls。
（六）OBU月、季報4種代碼表.xls。
四、旨述線上傳輸作業係利用指定銀行之「民間匯出入款當年累積結匯金額查詢電腦連線作業系統」之專線處理，請洽中華電腦中心汪賢群先生（02-23931122分機879），免費索取系統安裝檔案及測試密碼，依規定之檔案格式完成設計，並以96年3月份資料進行測試，測試成功後，應將正式改用「線上傳輸」方式之日期函報本局，最遲應自96年9月（填報96年8月資料）起改採此線上傳輸方式。
五、已選用「線上登錄」方式傳送，未來亦不用「線上傳輸」方式傳送之銀行，無須依說明四辦理。