中 央 銀 行 外 匯 局  函
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發文日期：中華民國104年10月6日
發文字號：台央外伍字第1040043885號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文
主旨：各證券(期貨)投資信託公司向本局申報之「資金進出及國內外資產表」及各種「資金變動表」，自104年12月第1旬資料起，改以「中央銀行金融資料網路申報系統」(以下簡稱申報系統)透過網路申報，並請依說明事項辦理，請查照。
說明：
一、為提高作業效率及節省證券(期貨)信託業者申報資料處理成本，各檔基金原以傳真或寄送旨揭紙本報表之申報方式，改由透過網路申報系統申報媒體資料。
二、本案申報媒體資料之報表計有「資金進出及國內外資產表」1式(附件1)及各種「資金變動表」4式(附件2);其中兆豐國際全球信託基金等共11檔基金(附件3)適用FD04資金變動表。以上報表之Excel表格及檔案格式說明（附件4），請自本行申報系統網站(http://bcf.cbc.gov.tw/)下載。
三、前項報表請彙整每旬各檔基金資料後，統一於次旬第2個營業日前，上傳至本行申報系統。自本(104)年12月第1旬資料起，採網路申報系統與原傳真報表方式雙軌並行;自105年3月第1旬資料起，全面改採網路申報，免再傳真或寄送紙本報表。
四、「資產負債表報告書及庫存資產調節表」仍依現行作業方式，於每月10日內報送前月之報表至本局匯款科。
五、各檔基金於匯出、入投資資金時，仍應檢附原本局同意函所附之「資金變動表」、本局同意函及證券主管機關應確認文件，投資損益部分應加附損益計算書，依「外匯收支或交易申報辦法」及「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」之規定辦理結匯;於辦理每筆達5百萬美元或等值外幣以上之匯款前，應先以電話通知本局匯款科（電話號碼：2357-1202）。
六、金融機構人員使用「中央銀行金融資料網路申報系統」，須由該機構單位管理者核發識別碼及通行碼。若無單位管理者，須先向本行資訊處資料科申請單位管理者識別碼及通行碼。
七、本案有關網路申報系統問題，請洽本行資訊處規劃科楊先生(電話2357-1686);其他結匯申報問題，請洽本局匯款科林先生(電話2357-1195)。
正本：元大證券投資信託股份有限公司等37家證券投資信託股份有限公司、康和期貨經理事業股份有限公司
副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(含附件)、本行資訊處