中央銀行新聞稿                                    112年11月3日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>    （112）新聞發布第174號
112年9月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計
112年9月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣74兆8,621億元(附表1、附圖1)，較112年6月底增加2兆3,350億元或3.22%，主要係店頭市場遠期契約增加2兆2,814億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占99.64%，交易所交易占0.36%；其中店頭市場以遠期契約占57.03%為最多，交換契約占37.45%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.69%及2.47%(附表1)。
二、風險別分析：匯率契約占60.85%為最多，利率契約占39.01%次之，權益證券契約占0.07%，信用及商品契約各占0.05%及0.02% (附圖2)。
三、目的別分析：交易目的契約占99.22%，非交易目的契約占0.78%(附表1)。
四、銀行別分析：本國銀行占66.71%，外國及大陸地區銀行在台分行占33.29%(附圖2)。餘額前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、渣打、永豐及台新銀行，合計占36.85%。

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