(一) 14天期 申購利率 0.230% 金額 663.50億元

(二) 28天期 申購利率 0.590% 金額 500.50億元

(三) 91天期 申購利率 0.650% 金額 31.00億元

(四)182天期 申購利率 0.770% 金額 6.00億元

(五) 2年期 平均利率 0.449% 金額 300.00億元

二、 自105年10月1日至13日，本行定期存單到期金額總計為22,299.80億元，發行金額為20,289.80億元，在此期間淨減少2,010.00億元。

三、 截至105年10月13日止，本行定期存單未到期餘額為72,377.30億元，到期日分佈情形詳如下表。