二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)014天期 申購利率 0.290% 金額 304.00億元

(二)028天期 申購利率 0.730% 金額 208.00億元

(三)091天期 申購利率 0.790% 金額 45.00億元

(四)182天期 申購利率 0.910% 金額 6.00億元

三、 自01月01日至本(18)日，本行定期存單共計到期金額為32,870.40億元，發行金額為33,318.90億元，在此期間淨增加448.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為74,495.60億元，到期日分佈情形詳如下表。