二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)014天期 申購利率 0.360% 金額 242.55億元

(二)028天期 申購利率 0.800% 金額 7,230.30億元

(三)091天期 申購利率 0.860% 金額 17.00億元

(四)182天期 申購利率 0.980% 金額 7.00億元

三、 自11月01日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為22,130.80億元，發行金額為22,522.05億元，在此期間淨增加391.25億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為73,467.35億元，到期日分佈情形詳如下表。