二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一)028天期 申購利率 0.800% 金額 4,705.50億元

(二)091天期 申購利率 0.860% 金額 47.00億元

(三)182天期 申購利率 0.980% 金額 8.00億元

(四)2年期 平均利率 0.505% 金額 300.00億元

三、 自10月01日至本(14)日，本行定期存單共計到期金額為30,361.00億元，發行金額為31,000.60億元，在此期間淨增加639.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為73,109.20億元，到期日分佈情形詳如下表。