一、 本日(11月14日)本行定期存單到期金額為 2,779.50 億元，發行金額為 2,781.50億元(包括NCD 2,303.50億元 及CD 478.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 2,758.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 16.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 7.00億元

三、 自11月1日至本(14)日，本行定期存單共計到期金額為27,943.90億元，發行金額為28,231.30億元，在此期間淨 增加287.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為68,849.90億元，到期日分佈情形詳如下表。