一、 本日(10月16日)本行定期存單到期金額為 7,419.80 億元，發行金額為 7,214.80億元(包括NCD 5,846.80億元 及CD 1,368.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 7,168.80億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 35.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 11.00億元

三、 自10月1日至本(16)日，本行定期存單共計到期金額為33,161.90億元，發行金額為33,451.40億元，在此期間淨 增加289.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為68,803.30億元，到期日分佈情形詳如下表。