一、 本日(10月15日)本行定期存單到期金額為 458.00 億元，發行金額為 667.00億元(包括NCD 590.00億元 及CD 77.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 606.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 50.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 11.00億元

三、 自10月1日至本(15)日，本行定期存單共計到期金額為25,742.10億元，發行金額為26,236.60億元，在此期間淨 增加494.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為69,008.30億元，到期日分佈情形詳如下表。