一、 本日(10月13日)本行定期存單到期金額為 5,090.80 億元，發行金額為 5,240.80億元(包括NCD 4,443.80億元 及CD 797.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:
(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 4,887.80億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 108.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 45.00億元

(四) 2年期 平均利率 0.851% 金額 200.00億元

三、 自10月1日至本(13)日，本行定期存單共計到期金額為23,431.60億元，發行金額為23,718.10億元，在此期間淨 增加286.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為68,800.30億元，到期日分佈情形詳如下表。