一、 本日(3月12日)本行定期存單到期金額為 1,691.00 億元，發行金額為 1,694.00億元(包括NCD 1,329.00億元及CD 365.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 1,665.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 17.50億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 11.00億元

三、 自3月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為25,937.55億元，發行金額為26,092.55億元，在此期間淨增加155.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,640.90億元，到期日分佈情形詳如下表。