一、 本日(11月13日)本行定期存單到期金額為 466.00 億元，發行金額為 609.00億元(包括NCD 486.00億元及CD 123.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 585.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 17.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 7.00億元

三、 自11月1日至本(13)日，本行定期存單共計到期金額為24,412.85億元，發行金額為24,841.90億元，在此期間淨增加429.05億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,051.40億元，到期日分佈情形詳如下表。