一、 本日(10月16日)本行定期存單到期金額為 516.00 億元，發行金額為 521.00億元(包括NCD 425.00億元及CD 96.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 436.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 67.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 18.00億元

三、 自10月1日至本(16)日，本行定期存單共計到期金額為29,205.00億元，發行金額為29,262.30億元，在此期間淨增加57.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為65,469.45億元，到期日分佈情形詳如下表。