一、 本日(9月30日)本行定期存單到期金額為 1,993.50 億元，發行金額為 1,985.50億元(包括NCD 1,644.00億元及CD 341.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 1,923.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 40.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 22.00億元

三、 自9月1日至本(30)日，本行定期存單共計到期金額為51,659.65億元，發行金額為51,728.15億元，在此期間淨增加68.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為65,412.15億元，到期日分佈情形詳如下表。