一、 本日(5月27日)本行定期存單到期金額為 3,198.50 億元，發行金額為 3,185.00億元(包括NCD 2,406.00億元及CD 779.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 3,112.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 52.50億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 20.00億元

三、 自5月1日至本(27)日，本行定期存單共計到期金額為46,965.75億元，發行金額為47,040.05億元，在此期間淨增加74.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為64,715.65億元，到期日分佈情形詳如下表。