一、 本日(5月14日)本行定期存單到期金額為 630.00 億元，發行金額為 681.00億元(包括NCD 537.00億元及CD 144.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 633.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 28.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 20.00億元

三、 自5月1日至本(14)日，本行定期存單共計到期金額為22,276.95億元，發行金額為22,329.55億元，在此期間淨增加52.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為64,693.95億元，到期日分佈情形詳如下表。