一、 本日(4月12日)本行定期存單到期金額為 713.15 億元，發行金額為 897.15億元(包括NCD 744.15億元及CD 153.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 738.15億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 100.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 59.00億元

三、 自4月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為15,331.25億元，發行金額為15,330.25億元，在此期間淨減少1.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為64,583.50億元，到期日分佈情形詳如下表。