一、 本日(3月11日)本行定期存單到期金額為 1,535.50 億元，發行金額為 1,543.50億元(包括NCD 1,359.50億元及CD 184.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.870% 金額 1,389.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 109.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 45.00億元

三、 自3月1日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為15,079.10億元，發行金額為15,025.60億元，在此期間淨減少53.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為64,447.40億元，到期日分佈情形詳如下表。