一、 本日(12月20日)本行定期存單到期金額為 328.50 億元，發行金額為 370.50億元(包括NCD 286.50億元及CD 84.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 317.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 39.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 14.00億元

三、 自12月1日至本(20)日，本行定期存單共計到期金額為31,491.35億元，發行金額為31,643.30億元，在此期間淨增加151.95億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為65,899.60億元，到期日分佈情形詳如下表。