一、 本日(11月28日)本行定期存單到期金額為 3,042.00 億元，發行金額為 2,900.00億元(包括NCD 2,532.00億元及CD 368.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 2,842.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 49.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 9.00億元

三、 自11月1日至本(28)日，本行定期存單共計到期金額為43,853.40億元，發行金額為43,519.20億元，在此期間淨減少334.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為65,948.55億元，到期日分佈情形詳如附表。