一、 本日(11月21日)本行定期存單到期金額為 3,119.50 億元，發行金額為 2,945.00億元(包括NCD 2,249.00億元及CD 696.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 2,830.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 81.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 33.50億元

三、 自11月1日至本(21)日，本行定期存單共計到期金額為34,397.50億元，發行金額為34,070.85億元，在此期間淨減少326.65億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為65,956.10億元，到期日分佈情形詳如下表。