一、 本日(8月20日)本行定期存單到期金額為 3,673.50 億元，發行金額為 3,671.00億元(包括NCD 2,915.00億元及CD 756.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 3,435.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 200.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 36.00億元

三、 自8月1日至本(20)日，本行定期存單共計到期金額為32,911.80億元，發行金額為32,977.70億元，在此期間淨增加65.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為67,280.10億元，到期日分佈情形詳如下表。