一、 本日(6月12日)本行定期存單到期金額為 164.00 億元，發行金額為 967.00億元(包括NCD 850.00億元及CD 117.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 808.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 125.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 34.00億元

三、 自6月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為16,611.20億元，發行金額為15,284.10億元，在此期間淨減少1,327.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,462.60億元，到期日分佈情形詳如下表。