一、 本日(2月2日)本行定期存單到期金額為 1,685.50 億元，發行金額為 2,289.00億元(包括NCD 1,609.00億元 及CD 680.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 2,044.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 193.50億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 51.50億元

三、 自2月1日至本(2)日，本行定期存單共計到期金額為4,637.00億元，發行金額為5,933.50億元，在此期間淨 增加1,296.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,295.75億元，到期日分佈情形詳如下表。