一、 本日(1月9日)本行定期存單到期金額為 2,960.50 億元，發行金額為 3,315.00億元(包括NCD 2,810.50億元 及CD 504.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 2,075.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 205.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 35.00億元

(四)364天期 平均利率 0.899% 金額 1,000.00億元

三、 自1月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為13,691.70億元，發行金額為13,920.70億元，在此期間淨 增加229.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,860.55億元，到期日分佈情形詳如下表。