一、 本日(12月28日)本行定期存單到期金額為 1,337.50 億元，發行金額為 985.00億元(包括NCD 669.00億元 及CD 316.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 36天期 申購利率 0.870% 金額 849.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 110.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 26.00億元

三、 自12月1日至本(28)日，本行定期存單共計到期金額為33,882.90億元，發行金額為32,767.00億元，在此期間淨 減少1,115.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,732.55億元，到期日分佈情形詳如下表。