一、 本日(11月18日)本行定期存單到期金額為 1,381.00 億元，發行金額為 1,201.00億元(包括NCD 1,007.00億元 及CD 194.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 950.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 200.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 51.00億元

三、 自11月1日至本(18)日，本行定期存單共計到期金額為25,992.10億元，發行金額為26,821.65億元，在此期間淨 增加829.55億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為67,638.95億元，到期日分佈情形詳如下表。