一、 本日(10月27日)本行定期存單到期金額為 503.00 億元，發行金額為 552.00億元(包括NCD 345.00億元 及CD 207.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 474.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 47.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 31.00億元

三、 自10月1日至本(27)日，本行定期存單共計到期金額為31,625.10億元，發行金額為33,123.20億元，在此期間淨 增加1,498.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,863.40億元，到期日分佈情形詳如下表。