一、 本日(10月24日)本行定期存單到期金額為 1,517.00 億元，發行金額為 1,308.00億元(包括NCD 943.00億元 及CD 365.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 1,061.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 170.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 77.00億元

三、 自10月1日至本(24)日，本行定期存單共計到期金額為29,599.60億元，發行金額為31,131.70億元，在此期間淨 增加1,532.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,897.40億元，到期日分佈情形詳如下表。