一、 本日(10月17日)本行定期存單到期金額為 2,786.30 億元，發行金額為 3,041.80億元(包括NCD 2,621.00億元 及CD 420.80億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 2,010.80億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 724.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 307.00億元

三、 自10月1日至本(17)日，本行定期存單共計到期金額為24,537.60億元，發行金額為25,320.20億元，在此期間淨 增加782.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,147.90億元，到期日分佈情形詳如下表。