一、 本日(10月12日)本行定期存單到期金額為 1,078.50 億元，發行金額為 1,554.00億元(包括NCD 1,262.00億元 及CD 292.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 988.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 475.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 91.00億元

三、 自10月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為16,093.30億元，發行金額為16,676.30億元，在此期間淨 增加583.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為65,948.30億元，到期日分佈情形詳如下表。