一、 本日(10月11日)本行定期存單到期金額為 5,071.50 億元，發行金額為 4,948.00億元(包括NCD 4,123.00億元 及CD 825.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 2,692.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 913.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 343.00億元

(四)364天期 平均利率 0.984% 金額 1,000.00億元

三、 自10月1日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為15,014.80億元，發行金額為15,122.30億元，在此期間淨 增加107.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為65,472.80億元，到期日分佈情形詳如下表。