一、 本日(10月6日)本行定期存單到期金額為 1,232.00 億元，發行金額為 1,296.00億元(包括NCD 980.00億元 及CD 316.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 869.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 316.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 111.00億元

三、 自10月1日至本(6)日，本行定期存單共計到期金額為5,649.50億元，發行金額為6,252.50億元，在此期間淨 增加603.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為65,968.30億元，到期日分佈情形詳如下表。