一、 本日(9月15日)本行定期存單到期金額為 691.00 億元，發行金額為 1,106.00億元(包括NCD 962.00億元 及CD 144.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.870% 金額 732.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.930% 金額 234.00億元

(三)182天期 申購利率 1.050% 金額 140.00億元

三、 自9月1日至本(15)日，本行定期存單共計到期金額為20,584.80億元，發行金額為20,741.00億元，在此期間淨 增加156.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,777.80億元，到期日分佈情形詳如下表。