一、 本日(4月28日)本行定期存單到期金額為 620.00 億元，發行金額為 617.00億元(包括NCD 417.00億元 及CD 200.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.810% 金額 450.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.860% 金額 84.00億元

(三)182天期 申購利率 0.970% 金額 83.00億元

三、 自4月1日至本(28)日，本行定期存單共計到期金額為38,777.50億元，發行金額為40,906.00億元，在此期間淨 增加2,128.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為68,380.50億元，到期日分佈情形詳如下表。