一、 本日(2月8日)本行定期存單到期金額為 6,090.20 億元，發行金額為 5,475.00億元(包括NCD 4,270.50億元 及CD 1,204.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 28天期 申購利率 0.740% 金額 4,063.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.780% 金額 1,187.00億元

(三)182天期 申購利率 0.880% 金額 224.50億元

三、 自2月1日至本(8)日，本行定期存單共計到期金額為6,144.70億元，發行金額為6,240.00億元，在此期間淨 增加95.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為64,379.00億元，到期日分佈情形詳如下表。