一、 本日(1月3日)本行定期存單到期金額為 4,012.50 億元，發行金額為 4,042.00億元(包括NCD 3,210.50億元 及CD 831.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.740% 金額 3,465.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.780% 金額 560.50億元

(三)182天期 申購利率 0.880% 金額 16.50億元

三、 自1月1日至本(3)日，本行定期存單共計到期金額為4,012.50億元，發行金額為4,042.00億元，在此期間淨 增加29.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為66,355.70億元，到期日分佈情形詳如下表。