一、 本日(10月5日)本行定期存單到期金額為 1,501.50 億元，發行金額為 1,692.00億元(包括NCD 1,403.00億元 及CD 289.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.690% 金額 1,303.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.730% 金額 308.00億元

(三)182天期 申購利率 0.830% 金額 81.00億元

三、 自10月1日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為6,499.50億元，發行金額為6,842.00億元，在此期間淨 增加342.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為64,722.10億元，到期日分佈情形詳如下頁。