一、 本日(8月18日)本行定期存單到期金額為 2,302.00 億元，發行金額為 1,950.00億元(包括NCD 1,535.50億元 及CD 414.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.630% 金額 1,560.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.670% 金額 361.00億元

(三)182天期 申購利率 0.770% 金額 28.50億元

三、 自8月1日至本(18)日，本行定期存單共計到期金額為20,699.20億元，發行金額為21,703.00億元，在此期間淨 增加1,003.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為64,133.20億元，到期日分佈情形詳如下表。