一、 本日(7月6日)本行定期存單到期金額為 1,499.50 億元，發行金額為 1,850.00億元(包括NCD 1,524.00億元 及CD 326.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.630% 金額 1,232.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.670% 金額 498.00億元

(三)182天期 申購利率 0.770% 金額 120.00億元

三、 自7月1日至本(6)日，本行定期存單共計到期金額為6,347.00億元，發行金額為6,800.00億元，在此期間淨增加453.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為63,133.10億元，到期日分佈情形詳如附表(次頁)。