一、 本日(6月14日)本行定期存單到期金額為 3,225.00 億元，發行金額為 3,400.00億元(包括NCD 2,955.50億元及CD 444.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,073.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 277.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 49.50億元

(四)364天期 平均利率 0.671% 金額 1,000.00億元

三、 自6月1日至本(14)日，本行定期存單共計到期金額為16,648.50億元，發行金額為15,540.00億元，在此期間淨減少1,108.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為61,352.60億元，到期日分佈情形詳如下頁。