一、 本日(4月2日)本行定期存單到期金額為 1,882.00 億元，發行金額為 2,000.00億元(包括NCD 1,701.00億元 及CD 299.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,352.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 454.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 193.50億元

三、 自4月1日至本(2)日，本行定期存單共計到期金額為3,046.00億元，發行金額為3,600.00億元，在此期間淨 增加554.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為61,455.85億元，到期日分佈情形詳如下表。