一、 本日(3月10日)本行定期存單到期金額為 3,799.00 億元，發行金額為 3,750.00億元(包括NCD 3,085.50億元 及CD 664.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,878.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 543.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 329.00億元

三、 自3月1日至本(10)日，本行定期存單共計到期金額為22,881.00億元，發行金額為24,000.00億元，在此期間淨 增加1,119.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為59,978.55億元，到期日分佈情形詳如下表。