一、 本日(1月28日)本行定期存單到期金額為 502.50 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 277.00億元 及CD 123.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 367.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 20.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 12.00億元

三、 自1月1日至本(28)日，本行定期存單共計到期金額為35,266.20億元，發行金額為34,140.00億元，在此期間淨 減少1,126.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為58,158.65億元，到期日分佈情形詳如下表。